Avräkningskonto vid interndebitering

Obs! Avräkningskonto vid interndebitering är en tilläggsprodukt.

Vid interndebitering i Future sker bokföringen av fakturan/annulleringen mellan säljarens intäktskonton från taxan/händelsen/fakturaraden och kundens kostnadskonton från tjänsten/händelsen/fakturaraden.

  • Säljarens intäktskonto, - 1000 kr
  • Köparens kostnadskonto, +1000 kr

Om man hanterar säljare och/eller köpare som egna resultat/balansräkningsenheter räcker inte detta. Då måste säljaren och köparen både debiteras och krediteras vid interndebitering. Detta sker genom att man inför avräkningskonto i bokföringen. Bokföringen blir då:

  • Säljarens intäktskonto, - 1000 kr
  • Säljarens avräkningskonto, +1000kr
  • Köparens kostnadskonto, +1000 kr
  • Köparens avräkningskonto, -1000 kr

För att använda avräkningskonton vid interndebitering måste man först göra en del inställningar. I Systemmenyn. Välj Inställningar>EDPParameters>Parameters och undermappen Bokföring så ska styrparameten AvräkningskontoVidInterndebitering sättas till "JA".

Sedan ska man skapa avräkningskonton, både för säljare och för köpare.

Säljarens avräkningskonto läggs upp i kontobilden via menyn Bokföring och fliken Konto. Välj Konto genom att ange en lämplig kontokod och därefter ange kontosiffrorna för kontosträngen

Kontokoden ska anges på styrparametern KontokodAvräkningIntern via Systemmenyn. Välj Inställningar>EDPParameters>Parameters och undermappen Konto

Om man vill ha olika avräkningskonton för VA eller Renh (eller andra produkter) skapar man flera avräkningskonton i kontoregistret och därefter anger dessa via menyn Bokföring. Välj Konto och klicka på fliken Produktkonto.

På motsvarande sätt skapas Köparens avräkningskonto i kontoregistret genom att ange en lämplig kontokod och därefter ange kontosiffrorna för kontosträngen. Kontokoden ska anges på styrparametern KontokodAvräkningInternkund via Systemmenyn. Välj Inställningar>EDPParameters>Parameters och undermappen Konto

Om man har flera internkunder och vill att varje internkund skall ha var sitt avräkningskonto anger man istället avräkningskontokoden via menyn Kund. Välj Kund klicka på fliken Betalningsuppgifter, förutsatt att kontokoderna är skapade i kontoregistret.

Om ingen kontokod är angiven i fliken Betalningsuppgifter hämtas kontokoden från styrparameten.

Efter att man gjort ovanstående inställningar sker bokföringen på normalt sätt.