Kreditering

Kreditering d.v.s. avdrag på kommande faktura sker med automatik. Vid fakturering kontrollerar EDP Future om det finns några tillgodohavanden som har åtgärdskod KRED. Om systemet hittar en sådan kontrollerar den om det i samma fakturakörning skapats en faktura som krediteringen kan ske på. Följande uppgifter ska då överensstämma mellan tillgodohavandet och fakturan:

 

• Det ska vara samma kund
• Om det finns fakturaadressnummer på tillgodohavandet ska fakturan ha denna fakturaadress.
• Om det finns separat anläggningsnummer på tillgodohavandet ska fakturan också ha detta.
• Fakturan får inte redan ha uppdaterat reskontran (fakturan och krediteringen måste alltså ske i samma fakturakörning)
  

Observera att kreditering även sker på en faktura där fakturabeloppet är mindre än det belopp som ska krediteras. Det blir då en ny negativ faktura med ett nytt tillgodohavande.

På fakturan kommer den text som står på tillgodohavandet i fältet ”Text”. Man kan givetvis ändra detta och om det inte står någon text i detta fält kommer det en standardtext istället, t.ex. Tillgodohavande från faktura 12745611 (Negativ faktura).

Vid krediteringen sker följande:

• På tillgodohavandet sparas numret på den faktura som den krediterades på
• En reskontrapost av typ KRED skapas
• Om tillgodohavandet kom från en negativ faktura får fakturan KRED som betalstatus.