Du är här:

Svefaktura

Översikt

Obs! Funktionen är en tilläggsprodukt. Kontakta EDP för mer information.

14 juni 2018 antogs en ny lag avser elektronisk fakturering i offentlig verksamhet som innebär att upphandlande myndigheter är skyldiga att kunna ta emot och behandla fakturor som stämmer överens med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, PEPPOL BIS Billing 3.

Leverantörer till offentlig sektor blir skyldiga att fakturera elektroniskt vid inköp som görs från 1 april 2019. Det elektroniska format som då ska användas är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format (som till exempel Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0). Man kan alltså komma överens om att annan standard ska användas för att man inte ska behöva ändra på redan etablerade fakturaflöden som idag används.

EDP Future kan i dagsläget enbart hantera formatet för Svefaktura 1.0.

Svefaktura 1.0 har i grunden inget stöd för parts- och artikelkoder av typen GLN eller GTIN för att avsikten är att fakturahandläggningen ska ske manuellt. I den utökade varianten av Svefaktura finns förberett stöd för dessa uppgifter förutsatt att sändare och mottagare av svefaktura 1.0 har kommit överens om det. Dock är det inget som idag stöds av EDP Future.

Förberedelser

För varje kund som önskar svefaktura behövs distributionssättet ändras till SVEF (Svefaktura) via bilden Kund. Välj underfliken Betalningsuppgifter och ändra uppgiften i fältet Distributionssätt.

VA-tjänster

Från och med programversion 2.70 behöver man inte längre ha separat faktura för varje VA-tjänst då uppgifter om mätaren hamnar i anteckningsfältet på artikelraden.

För programversion 2.65 eller äldre måste man fortfarande ha separat fatkura för varje VA-tjänst.

Varje VA-tjänst måste faktureras separat eftersom uppgifter om mätaren hamnar i fakturahuvudets meddelandefält och där finns bara plats för en mätare. Generellt kryssas Separat faktura i på kundens samtliga tjänster när distributionssättet SVEF väljs som distributionssätt.

Tjänst

På styrparametern SeparatFakturaFörTjänster via menyn System. Välj Inställningar > EDPParameters > Parameters och underkatalogen Svefaktura kan man ange för vilka produkter vars tjänster ska faktureras separat. Ange VA för va-tjänster. Om flera produkter ska anges använd semikolon för att separera dem åt t.ex. VA;RENH.

RH-tjänster

Obs! Om man vill att renhållningstjänsterna ska komma på samma faktura är bara den första tjänstens information som kommer i noteringsfältet överst på svefakturan, de övriga tjänsternas information tappas då det bara finns ett fält, detta gäller tex ”Total årskostnad”. Alla VA-tjänster måste ha separat faktura då det i noteringsfältet visas uppgifter om mätaren. I den nedre delen av fakturan visas däremot alla tjänsternas fakturarader oavsett om kryssrutan Separat faktura är markerad eller inte.

Beställarreferens

När det gäller beställarreferensen till xml-taggen <RequisitionistDocumentReference> hämtas referensen in i samband med att svefakturan exporteras/skrivs ut till svefakturafil från EDP Future i följande fallande ordning tills systemet får en träff.

Fältet anläggningsreferens i anläggningsbilden
Fältet för kundreferens i kundbilden
Fakturamottagarens Namn1 i fakturaregistret

För EDP Future Allmändebitering i de fall det ska förekomma olika referenser beroende på typ av debitering måste man för närvarande lägga upp flera olika kundnummer och lägga referensen i fältet för kundreferens i kundbilden och välja in rätt kundnummer i e-tjänsten Fakturainfarten eller i bilden för Fri Faktura.

Artikelkoder

På styrparametern SkrivTaxekodTillSvefaktura via menyn System. Välj Inställningar > EDPParameters > Parameters och underkatalogen Svefaktura kan man ange värde JA om taxekoden ska skrivas ut i fältet för artikelkod i svefakturan.

Inställningar för att skapa fakturafil

Om ni har IDATA som utskriftsleverantör

Gå till menyn Faktura > Filskrivningsinställningar, sök upp filtypen för er vanliga fakturafil. Markera kryssrutan SVE-fakturor, spara. Anledningen till att SVE-fakturor ska markeras är att om Svefakturan inte går igenom validering kommer IDATA att skicka pappersfaktura istället.

I menyn Faktura > Filskrivningsinställningar måste man sedan lägga upp en ny filtyp. Klicka på knappen Ny och fyll i enligt exempel nedan. I fältet Filnamn fyller ni i sökvägen där filen ska hamna.