Om man inte kan hitta felorsak till differens

Det är inte alltid man kan hitta orsaken till att en avstämning inte blir rätt. Ibland är misstämningen så liten att det inte känns lönt att lägga ner flera timmars eller dagars arbete till att sitta och jämför långa listor.

I sådana lägen ska man undvika att ha kvar felet i avstämningen, det är tråkigt när man i all framtid skall ta hänsyn till det mindre belopp som misstämningen kanske var på.

Då finns det ibland genvägar att gå beroende på vilken avstämning som berörs.

Avstämning av dagens betalningar

Här måste man hitta orsaken, en betalning från kund kan inte försvinna i tomma intet. Orsaken hittar man till slut förutsatt att man går igenom betalning för betalning.

Avstämning mellan reskontra och bokföring i EDP Future

Om man inte hittar orsaken och beloppet är rimligt litet får man först ställa frågan. Vilket är sannolikt mest rätt, reskontran eller bokföringen?
Ja, reskontran är den som vi behandlar våra kunder efter. Vet vi inte om att det är fel på en specifik kund kan vi ju heller inte rätta här. Vilken kund ska vi göra ändringen på? Lösningen här blir att göra en bokföringsorder i EDP Future.

Bokföringsordern skapas i Bokföring>Bokföringspost, flik Reg. Bokföringsorder. Om saldot på kundfordringarna i ekonomisystemet också misstämmer mot reskontran ska bokföringsordern gå med till ekonomisystemet. Kundfordringskontot ska debiteras eller krediteras beroende på differensens tecken samt att motbokningen kan ske mot kundförluster, intäkter eller öresavrundning.

Avstämning av kundfordringar mellan EDP Future och Ekonomisystem

Om reskontra och bokföringen i EDP Future stämmer överens men att ekonomisystemet uppvisar ett annat belopp får vi här göra antagandet att EDP Future är rätt (eftersom reskontran är rätt enligt ovan). Rättningen får ske med en bokföringsorder i ekonomisystemet. EDP Future påverkas inte.

Avstämning av avräkningskonton

Här får också en korrigering ske med en bokföringsorder i ekonomisystemet mellan avräkningskonto och ett annat konto. EDP Future påverkas inte.

Avstämning av restskuldskonto

Här hittar man normalt alltid felkällan. Om man inte kan hitta felkällan får man göra korrigering beroende på vad avstämningsfelet är.

Om felet är att ekonomisystemets saldo visar annat belopp än EDP Futures belopp får korrigering ske med bokföringsorder i ekonomisystemet. EDP Future påverkas inte.

Om felet är att restskuldlistan inte visar samma belopp som saldot på kontot får vi anta att listan är rätt (vilken post skall vi annars ta bort eller lägga till?) och göra korrigeringen med en bokföringsorder i EDP Future som vi låter gå med till ekonomisystemet. Kontona är restskuldkontot och motbokning t.ex. kundförluster.