Verifikationsnummer

När man skapar bokföring får varje bokföringspost ett verifikationsnummer. Flera bokföringsposter kan givetvis få samma verifikationsnummer om de uppstått från samma reskontraposter. Det finns ett antal olika val man kan göra för verifikationsnummer och dessa inställningar sker via menyn System. Välj Inställningar>EDPParameters>Parameters och undermappen Bokföring Vernr.

En serie för alla typer av verifikationer eller olika serier per reskontratypsgrupp

Vi rekommenderar olika verfikationsnummerserier. Det innebär att man får en serie vardera för fakturor, annulleringar, avskrivningar, betalningar, återbetalningar och bokföringsorder. Då har man lättare att analysera och stämma av. Man anger då fr o m och t o m nummer för varje reskontratypsgrupp samt att styrparametern ”VernrPerReskontratypsgrupp” ska ha värdet JA.

Samma serie för alla fakturagrupper eller olika serier per fakturagrupp

Avser de användare som använder EDP Future med flera fakturagrupper, t.ex. de som kör hela kommunens fakturering i EDP Future.

Då anger man i inställningar Fr o m och T o m för varje reskontratypsgrupp och för varje fakturagrupp.

Man får även ange Ja på ”VernrSeriePerFakturagrupp”

För Styrparametern ”VernrUniktPerBokfdat” rekommenderar vi absolut ”Ja”. Detta är ett krav från de flesta ekonomisystem.

Vi rekommenderar också att man om möjligt använder EDP Futures verifikationsnummer som ekonomisystemets verifikationsnummer. Det blir mycket lättare att söka då.

Observera att styrparametern VernrStartaOmPerÅr inte kan användas!