Skapa fil med betalningar

Obs! Detta är en Tilläggsprodukt. Kontakta EDP, Försäljningsavdelningen för framtagning av anpassning.

Om det har inkommit betalningar på fakturor som redan har skickats till inkassoföretag som inkassoärenden, kan man skapa en fil med betalningar en s.k. korrigeringsfil. Detta gör man för att undvika att inkassoföretaget skickar ut inkassokrav till kunder som redan har betalat sina fakturor.

Betalningar som kommer in till EDP Future från ett inkassoföretag måste vara OCR-filer (BGOC eller PGOC). När filen läses in märks dessa betalningar med reskontratypen IFBE (Inkassoföretagsbetalning). För att kunna märka betalningar med IFBE kan vi inte ta emot inkassoföretagets betalningar i samma fil som övriga OCR-betalningar, detta eftersom det inte går att skilja på var de kommer ifrån i filen. Därför behöver inkassoföretagets betalningar komma till ett speciellt BG-konto.

När sedan filen med betalningar skapas till inkassoföretaget undantas IFBE-posterna.


  1. Välj betalningsfiltypen som skapats för er korrigeringsfil i fältet ”Betalningsfiltyp”. 
  2. I området ”Selektera” väljer du vilka betalningar som ska komma med i filen.

Alla ej överförda poster

d.v.s. alla betalposter i reskontran som inte har reskontratypen IFBE, betalposter med fakturor där kravdatum är satt och betalposter som tidigare inte har skrivits till fil med betalningar.

OBS!

Fakturor med kravdatum och vilken kravstatus som gäller för att de ska komma med i betalfil ställer man in under System>Inställningar>KravInkasso, styrparametern ”KravstatusVidSkickadeTillInkasso”
Exempelvis INKA. Vid val av flera så skriver man semikolon mellan varje värde, INKA;BETF

Endast ej överförda poster med betalningsdatum

d.v.s. alla betalposter som inte har reskontratypen IFBE, betalposter med fakturor där kravdatum är satt och betalposter som tidigare inte har skrivits till fil med valt betalningsdatum.

Redan överförda poster med överföringsdatum

d.v.s. betalposter som redan kommit med i fil med betalningar. Datumet anger då filen skapades.

  1. I området ”Reskontratypsgrupp betalning” väljer du om

Alla reskontratyper förutom internbetalningar

d.v.s. alla betalposter som inte är internbetalningar kommer med i betalningsfilen.

Alla reskontratyper förutom internbetalningar eller betalningar från inkassoföretag

d.v.s. alla betalposter som inte är internbetalningar och som inte har betalstatus IFBE kommer med i betalningsfilen

Kryssrutan Ta även med annulleringsposter i filen är en tillköpsprodukt som gör det möjligt att få med annullerade fakturor i filen till inkassoföretaget.

  1. I fältet ”Filnamn” skriver du in ett filnamn med sökväg
  2. Skapa därefter filen med betalningar genom att klicka på knappen ”Skapa fil”.

När vi gör filen med betalningar till inkassoföretaget undantas IFBE-posterna.